(31) 第一商品 �梶@
貸　借　対　照　表					損　益　計　算　書				解　析　表
平成19年３月31日現在					平成18年４月１日から
31 第一商					平成19年３月31日まで				31 第一商
資 産 の 部		負 債 の 部			科　　目	内　　訳	金　　額		項目・科目	金　　額	順位
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額		経常損益の部				株主資本	10,732,145	7/58
流動資産	62,419,244	流動負債	56,517,924		営業損益の部				資本金	2,693,150	6/58
現金預金	17,589,970	短期借入金	-		営業収益		12,315,431		純資産合計	10,721,335	6/58
預託金	-	１年内返済借入	212,000		受取委託手数料	11,273,833			経常利益	2,101,388	2/58
委託者未収金	861,118	委託者未払金	43,220		売買損益	25,224			当期純利益	1,245,995	3/58
委託者差金	-	委託者差金	8,466,985		その他	1,016,373
売掛金	2,083	借入有価証券	-		其他営業収益	-			委託者資産	54,936,134	1/58
有価証券	-	未払金	50,324		営業費用		10,169,897		預り証拠金	47,287,047	1/58
商　品	443,442	未払法人税	27,345		販管費	10,169,893			委託者未払金	43,220	1/58
前払金	-	未払消費税	-		其他営業費用	-			委託者差金	8,466,985	1/58
前払費用	86,864	賞与引当金	189,689		営業利益		2,145,533		委託者未収金	-861,118	2/58
保管有価証券	5,366,424	未払費用	-		営業外収益		165,481
差入保証金	14,893,008	預り証拠金	47,287,047		受取利息	128,450			委託手数料	11,273,833	1/58
預託金	-	(内現金）	41,921,343		受取配当金	-			売買損益	25,224	36/58
未収入金	741,615	(内有価証券）	5,365,704		有価証券売却益	-			販管費	10,169,893	1/58
短期貸付金	-	(内外為等預り)	-		賃貸料収入	-			期末委託者数	3,723	7/58
繰延税金資産	821,884	預り金	31,701		其他営業外収益	34,213			委託売買高(枚)	1,985,150	17/58
其他流動資産	21,603,395	ファンド預り金	-						自己売買高(枚)	12,149	53/58
貸倒引当金	-148	受入保証金	-		営業外費用		209,626
		其他流動負債	209,610		支払利息	38,442			従業員総数(人)	531	1/58
					保護基金負担金	-			従業員１人当
固定資産	5,819,083	固定負債	980,305		社債利息	-			資本金	5,072	37/58
有形固定資産	472,773	社　債	-		有価証券売却損	-			純資産額	20,191	34/58
建　物	134,511	長期借入金	592,000		有価証券評価損	-			経常利益	3,957	2/58
構築物	3,821	長期借入有価	-		社債発行費	-			当期純利益	2,347	3/58
車　両	27,128	退職給与引当金	388,305		他営業外費用	171,184			有効証拠金	103,458	5/58
器具及び備品	24,364	役員退職引当金	-						預り証拠金	89,053	5/58
土　地	282,946	其他固定負債	-		経常利益		2,101,388		受取手数料	21,231	5/58
建設仮勘定	-				特別損益の部				売買損益	48	42/58
其他固定資産	-	特別法上の準備金	18,761		特別利益		138,376		販管費	19,152	27/58
		商取責任準備金	18,761		退職引当金戻入	-			委託者(人)	7	19/58
無形固定資産	46,593	其他引当金	-		有価証券売却益	-			売買高(枚)	3,739	51/58
のれん	-				固定資産売却益	226
借地権	-				貸倒引当金戻入	-			期末委託者数(人)	3,723	7/58
電話加入権	46,593				商取責準戻入	138,150			延べ委託者数(人)	5,167	7/58
ソフトウエア	-				過年度損益修正	-			委託者１人当
其他無形資産	-	負債合計	57,516,991		其他特別利益	-			有効証拠金	14,756	3/58
		純資産の部							預り証拠金	12,701	6/58
投資其他の資産	5,299,716	株主資本	10,732,145		特別損失		140,310		受取手数料	2,182	4/58
投資有価証券	380,850	資本金	2,693,150		商取責準繰入	131,692			売買高(枚)	384	46/58
関連会社株式	-	資本剰余金	2,672,071		固定除売却損	8,617
長期保管有価	-	(資本準備金)	2,629,570		役員退職慰労金	-			【取引チャンネルと兼業業務】
出資金	119,845	(其他資本準備金)	42,501		退職金引当金	-			(先物協会 07/7 ＨＰより)
長期未収債権	4,416,464				有価証券売却損	-			(1)ネット取引	×
長期差入保証	447,012	利益剰余金	5,459,193		有価証券評価損	-			(2)ファンド	×
長期貸付金	-	利益準備金	336,150		雑損失	-			(3)ＦＸ取引	○
長期前払費用	12,916	其他利益剰余金	5,123,042		貸倒損失	-			(4)証 券 業	×
繰延税金資産	1,168,034	(其他積立金)	3,800,000		貸倒引当金繰入	-
其他投資	2,274,508	(繰越利益剰余金)	1,323,042		過年度損益修正	-				― 注 記 ―
貸倒引当金	-3,519,917				其他特別損失	-				○は 提供あり
		自己株式	-92,270							●は ネット専業
繰延資産	-				税引前当期純益		2,099,455			×は 提供なし
		評価・換算差額等	-10,809		法人税・住民税		36,308			△は 証券仲介
		其他有価評価差額	-10,809		法人税等調整額		817,151
31 第一商										31 第一商
		純資産合計	10,721,335
資産合計	68,238,327	負債純資産合計	68,238,327		当期純利益		1,245,995
	◆　注１．表示項目、定型化のため設定外の科目は表示されません。
	注２．設定以外の勘定科目はその他に合算。									SKYCOM