(08) エース交易 �梶@
貸　借　対　照　表					損　益　計　算　書				解　析　表
平成19年３月31日現在					平成18年４月１日から
8 エース					平成19年３月31日まで				8 エース
資 産 の 部		負 債 の 部			科　　目	内　　訳	金　　額		項目・科目	金　　額	順位
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額		経常損益の部				株主資本	18,437,071	2/58
流動資産	33,724,026	流動負債	24,858,242		営業損益の部				資本金	3,245,237	2/58
現金預金	12,870,910	短期借入金	900,000		営業収益		8,258,837		純資産合計	19,359,429	2/58
預託金	-	１年内返済借入	562,680		受取委託手数料	7,592,946			経常利益	1,802,545	3/58
委託者未収金	893,521	委託者未払金	-		売買損益	400,934			当期純利益	1,754,461	2/58
委託者差金	1,092,433	委託者差金	-		その他	264,957
売掛金	-	借入有価証券	-		其他営業収益	-			委託者資産	20,426,412	7/58
有価証券	2,200,000	未払金	126,059		営業費用		6,879,686		預り証拠金	22,412,366	7/58
商　品	335,104	未払法人税	122,906		販管費	6,879,686			委託者未払金	-	3/58
前払金	-	未払消費税	-		其他営業費用	-			委託者差金	-1,092,433	47/58
前払費用	-	賞与引当金	80,100		営業利益		1,379,150		委託者未収金	-893,521	1/58
保管有価証券	2,400,277	未払費用	-		営業外収益		695,712
差入保証金	12,109,483	預り証拠金	22,412,366		受取利息	35,599			委託手数料	7,592,946	3/58
預託金	-	(内現金）	8,883,992		受取配当金	124,144			売買損益	400,934	12/58
未収入金	1,623,890	(内有価証券）	2,398,419		有価証券売却益	413,501			販管費	6,879,686	7/58
短期貸付金	-	(内外為等預り)	11,129,955		賃貸料収入	-			期末委託者数	3,481	8/58
繰延税金資産	163,539	預り金	-		其他営業外収益	122,467			委託売買高(枚)	2,076,286	14/58
其他流動資産	310,671	ファンド預り金	-						自己売買高(枚)	1,278,216	12/58
貸倒引当金	-275,808	受入保証金	-		営業外費用		272,317
		其他流動負債	698,130		支払利息	213,563			従業員総数(人)	427	4/58
					保護基金負担金	-			従業員１人当
固定資産	15,601,492	固定負債	4,974,278		社債利息	-			資本金	7,600	23/58
有形固定資産	7,756,301	社　債	-		有価証券売却損	-			純資産額	45,338	8/58
建　物	3,724,200	長期借入金	3,717,220		有価証券評価損	-			経常利益	4,221	3/58
構築物	8,555	長期借入有価	-		社債発行費	-			当期純利益	4,109	2/58
車　両	-	退職給与引当金	604,537		他営業外費用	58,753			有効証拠金	47,837	11/58
器具及び備品	104,604	役員退職引当金	524,383						預り証拠金	52,488	11/58
土　地	3,918,941	其他固定負債	128,136		経常利益		1,802,545		受取手数料	17,782	13/58
建設仮勘定	-				特別損益の部				売買損益	939	25/58
其他固定資産	-	特別法上の準備金	133,113		特別利益		360,442		販管費	16,112	39/58
		商取責任準備金	133,113		退職引当金戻入	-			委託者(人)	8	13/58
無形固定資産	128,545	其他引当金	455		有価証券売却益	353,755			売買高(枚)	4,862	38/58
のれん	-				固定資産売却益	-
借地権	-				貸倒引当金戻入	-			期末委託者数(人)	3,481	8/58
電話加入権	42,216				商取責準戻入	-			延べ委託者数(人)	4,988	9/58
ソフトウエア	68,995				過年度損益修正	-			委託者１人当
其他無形資産	17,334	負債合計	29,966,088		其他特別利益	6,687			有効証拠金	5,868	12/58
		純資産の部							預り証拠金	6,438	12/58
投資其他の資産	7,716,644	株主資本	18,437,071		特別損失		342,916		受取手数料	1,522	14/58
投資有価証券	6,133,309	資本金	3,245,237		商取責準繰入	3,719			売買高(枚)	416	43/58
関連会社株式	582,158	資本剰余金	2,715,614		固定除売却損	-
長期保管有価	-	(資本準備金)	2,715,614		役員退職慰労金	-			【取引チャンネルと兼業業務】
出資金	193,055	(其他資本準備金)	-		退職金引当金	-			(先物協会 07/7 ＨＰより)
長期未収債権	-				有価証券売却損	2,933			(1)ネット取引	○
長期差入保証	688,087	利益剰余金	14,600,738		有価証券評価損	113,248			(2)ファンド	○
長期貸付金	-	利益準備金	556,740		雑損失	-			(3)ＦＸ取引	○
長期前払費用	50,368	其他利益剰余金	14,043,998		貸倒損失	-			(4)証 券 業	×
繰延税金資産	-	(其他積立金)	11,003,000		貸倒引当金繰入	-
其他投資	248,476	(繰越利益剰余金)	3,040,998		過年度損益修正	-				― 注 記 ―
貸倒引当金	-178,812				其他特別損失	223,014				○は 提供あり
		自己株式	-2,124,519							●は ネット専業
繰延資産	-				税引前当期純益		1,820,072			×は 提供なし
		評価・換算差額等	922,358		法人税・住民税		755,131			△は 証券仲介
		其他有価評価差額	922,358		法人税等調整額		-689,520
8 エース										8 エース
		純資産合計	19,359,429
資産合計	49,325,518	負債純資産合計	49,325,518		当期純利益		1,754,461
	◆　注１．表示項目、定型化のため設定外の科目は表示されません。
	注２．設定以外の勘定科目はその他に合算。									SKYCOM